| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
AH Fonds commercial | 436 509.00 | | 436 509.00 | 436 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 136.00 | 2 014 808.00 | 635 328.00 | 2 650 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 684.00 | 508 629.00 | 227 055.00 | 735 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 236.00 | | 508 236.00 | 508 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 478.00 | 2 588 375.00 | 1 849 102.00 | 4 437 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 060.00 | 232 946.00 | 2 823 113.00 | 3 056 060.00 |
BZ Autres créances | 1 523 184.00 | | 1 523 184.00 | 1 523 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 692.00 | 232 946.00 | 4 457 746.00 | 4 690 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 170.00 | 2 821 322.00 | 6 306 848.00 | 9 128 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 200.00 | 571 200.00 | | 781 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
DH Report à nouveau | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 606.00 | -3 544.00 | | -63 606.00 |
DL TOTAL (I) | 771 276.00 | 624 882.00 | | 771 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 078.00 | 576 952.00 | | 537 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 078.00 | 576 952.00 | | 537 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | 5 320.00 | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 717.00 | 200 764.00 | | 2 034 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 554.00 | 1 295 524.00 | | 1 150 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 177.00 | 1 125 655.00 | | 1 143 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 955.00 | 6 252.00 | | 41 955.00 |
EA Autres dettes | 283 238.00 | 2 799 839.00 | | 283 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 299.00 | 437 785.00 | | 339 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 494.00 | 5 871 138.00 | | 4 998 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 848.00 | 7 072 972.00 | | 6 306 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 293.00 | 4 241 174.00 | 9 688 467.00 | 5 447 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 293.00 | 4 241 174.00 | 9 688 467.00 | 5 447 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 341 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 515.00 | 42.00 | | 163 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 160 729.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 523.00 | 160 772.00 | | 163 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 754.00 | 6 241.00 | | 21 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 113 034.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081.00 | 119 275.00 | | 22 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 442.00 | 41 497.00 | | 141 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 181.00 | -117 530.00 | | -83 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 565.00 | 11 857 841.00 | | 11 594 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 171.00 | 11 861 385.00 | | 11 658 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 606.00 | -3 544.00 | | -63 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 130.00 | | 355 621.00 | 4 337 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 031.00 | 508 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 787.00 | 246 486.00 | 4 437 478.00 | 8 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 418.00 | 501 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 199 037.00 | 3 427 775.00 | 8 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 865.00 | | | 527 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 967.00 | | 325 632.00 | 3 309 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 298.00 | | 29 989.00 | 499 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 342.00 | 312 747.00 | 65 714.00 | 2 341 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 618.00 | | 21 680.00 | 86 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 724.00 | 312 747.00 | 44 034.00 | 2 254 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 952.00 | 49 708.00 | 89 582.00 | 576 952.00 |
6T Sur comptes clients | 270 367.00 | 9 693.00 | 47 114.00 | 270 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 367.00 | 9 693.00 | 47 114.00 | 270 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 319.00 | 59 401.00 | 136 696.00 | 847 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 664.00 | 49 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 738.00 | 87 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 717.00 | 214 717.00 | 1 820 000.00 | 2 034 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 554.00 | 1 150 554.00 | | 1 150 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 638.00 | 434 638.00 | | 434 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 238.00 | 283 238.00 | | 283 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 299.00 | 339 299.00 | | 339 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 236.00 | | 508 236.00 | 508 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 388.00 | 2 808 388.00 | | 2 808 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
VB T. V. A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 917.00 | 855 916.00 | 420 001.00 | 1 275 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 247.00 | 4 181 010.00 | 928 237.00 | 5 109 247.00 |
VW T.V.A. | 318 199.00 | 318 199.00 | | 318 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 494.00 | 3 178 494.00 | 1 820 000.00 | 4 998 494.00 |