| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | 709.00 | -709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 415.00 | 1 691 539.00 | 728 877.00 | 2 420 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 505.00 | 390 258.00 | 325 247.00 | 715 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 911.00 | | 487 911.00 | 487 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 548.00 | 2 167 374.00 | 1 584 174.00 | 3 751 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 825.00 | 225 671.00 | 2 906 154.00 | 3 131 825.00 |
BZ Autres créances | 1 519 094.00 | | 1 519 094.00 | 1 519 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 896.00 | 225 671.00 | 4 566 225.00 | 4 791 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 444.00 | 2 393 045.00 | 6 150 399.00 | 8 543 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -80 005.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 584.00 | 238 914.00 | | -251 584.00 |
DL TOTAL (I) | 628 426.00 | 1 038 909.00 | | 628 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 443.00 | 419 179.00 | | 457 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 443.00 | 419 179.00 | | 457 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 764.00 | 207 940.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 428.00 | 881 978.00 | | 1 219 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 094.00 | 1 421 194.00 | | 1 270 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 397.00 | 16 818.00 | | 51 397.00 |
EA Autres dettes | 1 981 318.00 | 947 184.00 | | 1 981 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 529.00 | 477 927.00 | | 341 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 530.00 | 3 953 041.00 | | 5 064 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 399.00 | 5 411 128.00 | | 6 150 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 886 750.00 | 4 082 983.00 | 10 969 733.00 | 6 886 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 750.00 | 4 082 983.00 | 10 969 733.00 | 6 886 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 070 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 196.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 286 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 62 838.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 14 225.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 77 063.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 069.00 | 68.00 | | 65 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 14 195.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 161.00 | 14 263.00 | | 65 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 952.00 | 62 801.00 | | -64 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 919.00 | -69 042.00 | | -70 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 098 401.00 | 13 194 666.00 | | 14 098 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 349 984.00 | 12 955 752.00 | | 14 349 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 584.00 | 238 914.00 | | -251 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 062.00 | | 392 948.00 | 3 660 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 461.00 | 3 751 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 490.00 | 84 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 972.00 | 3 178 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 775.00 | | 392 948.00 | 3 080 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 929.00 | | | 487 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 432.00 | 363 083.00 | 315 141.00 | 2 119 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 658.00 | | 5 790.00 | 90 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 775.00 | 363 083.00 | 309 351.00 | 2 028 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 179.00 | 67 425.00 | 29 160.00 | 419 179.00 |
6T Sur comptes clients | 221 868.00 | 3 928.00 | 126.00 | 221 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 868.00 | 3 928.00 | 126.00 | 221 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 047.00 | 71 354.00 | 29 286.00 | 641 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 124.00 | 4 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 229.00 | 24 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 428.00 | 1 219 428.00 | | 1 219 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 740.00 | 416 740.00 | | 416 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 463.00 | 381 463.00 | | 381 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 263.00 | 367 263.00 | | 367 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 911.00 | | 487 911.00 | 487 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 126.00 | | | 2 895 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
VB T. V. A. | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 611.00 | | | 1 241 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 055.00 | 14 055.00 | 1 600 000.00 | 1 614 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 784.00 | | | 160 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 540.00 | 4 735 629.00 | 487 911.00 | 5 223 540.00 |
VW T.V.A. | 363 932.00 | 363 932.00 | | 363 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 530.00 | 3 464 530.00 | 1 600 000.00 | 5 064 530.00 |