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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 390.00 | 1 648 295.00 | 622 095.00 | 2 270 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 128.00 | 380 479.00 | 427 648.00 | 808 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
AX Avances et acomptes | -14 472.00 | | -14 472.00 | -14 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 911.00 | | 487 911.00 | 487 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 062.00 | 2 119 432.00 | 1 540 630.00 | 3 660 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 188.00 | 221 868.00 | 2 536 320.00 | 2 758 188.00 |
BZ Autres créances | 864 244.00 | | 864 244.00 | 864 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 725.00 | | 332 725.00 | 332 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 367.00 | 221 868.00 | 3 870 499.00 | 4 092 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 429.00 | 2 341 301.00 | 5 411 128.00 | 7 752 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 005.00 | | | -80 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 914.00 | -80 005.00 | | 238 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 909.00 | 799 995.00 | | 1 038 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 179.00 | 420 838.00 | | 419 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 179.00 | 420 838.00 | | 419 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 978.00 | 1 285 521.00 | | 881 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 194.00 | 1 207 204.00 | | 1 421 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 818.00 | 130 585.00 | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 947 184.00 | 403 569.00 | | 947 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 927.00 | 213 252.00 | | 477 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 041.00 | 3 448 071.00 | | 3 953 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 128.00 | 4 668 904.00 | | 5 411 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853 102.00 | 291 377.00 | 10 144 479.00 | 9 853 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 102.00 | 291 377.00 | 10 144 479.00 | 9 853 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 065 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 838.00 | 200.00 | | 62 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 225.00 | 1.00 | | 14 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 063.00 | 28 045.00 | | 77 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 351 493.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 195.00 | 138 628.00 | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | 490 120.00 | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 801.00 | -462 075.00 | | 62 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 042.00 | -108 609.00 | | -69 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 666.00 | 10 013 499.00 | | 13 194 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955 752.00 | 10 093 504.00 | | 12 955 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 914.00 | -80 005.00 | | 238 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 018.00 | | 371 403.00 | 3 468 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 693.00 | 487 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 359.00 | 3 660 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 666.00 | 3 080 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 418.00 | | 350 023.00 | 2 853 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 242.00 | | 21 380.00 | 523 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 222.00 | 344 210.00 | | 1 775 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 034.00 | 623.00 | | 90 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 188.00 | 343 587.00 | | 1 685 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 838.00 | 40 027.00 | 41 686.00 | 420 838.00 |
6T Sur comptes clients | 242 750.00 | | 20 882.00 | 242 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 750.00 | | 20 882.00 | 242 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 588.00 | 40 027.00 | 62 568.00 | 663 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 398.00 | 23 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 629.00 | 38 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 978.00 | 881 978.00 | | 881 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 384.00 | 524 384.00 | | 524 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 662.00 | 396 662.00 | | 396 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 927.00 | 477 927.00 | | 477 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 911.00 | 1.00 | | 487 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 339.00 | | | 2 521 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 849.00 | | | 236 849.00 |
VB T. V. A. | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
VC Groupe et associés | 766 709.00 | | | 766 709.00 |
VI Groupe et associés | 903 678.00 | 3 678.00 | 900 000.00 | 903 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 725.00 | | | 332 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 068.00 | 3 955 158.00 | 487 910.00 | 4 443 068.00 |
VW T.V.A. | 387 807.00 | 387 807.00 | | 387 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 041.00 | 3 053 041.00 | 900 000.00 | 3 953 041.00 |