| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
AH Fonds commercial | 436 509.00 | | 436 509.00 | 436 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
AP Constructions | 8 787.00 | 664.00 | 8 123.00 | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 873.00 | 1 818 797.00 | 604 076.00 | 2 422 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 349.00 | 435 263.00 | 246 086.00 | 681 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499 278.00 | | 499 278.00 | 499 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 130.00 | 2 341 342.00 | 1 995 787.00 | 4 337 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 839.00 | 270 367.00 | 2 804 471.00 | 3 074 839.00 |
BZ Autres créances | 1 894 891.00 | | 1 894 891.00 | 1 894 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 921.00 | | 279 921.00 | 279 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 552.00 | 270 367.00 | 5 077 185.00 | 5 347 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 682.00 | 2 611 710.00 | 7 072 972.00 | 9 684 682.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 800 000.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 226.00 | 80 000.00 | | 57 226.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | -251 583.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 624 882.00 | 628 426.00 | | 624 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 952.00 | 457 443.00 | | 576 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 952.00 | 457 443.00 | | 576 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 764.00 | 200 763.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 524.00 | 1 219 428.00 | | 1 295 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 655.00 | 1 270 093.00 | | 1 125 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 51 396.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 2 799 839.00 | 1 981 318.00 | | 2 799 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 785.00 | 341 529.00 | | 437 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 138.00 | 5 064 527.00 | | 5 871 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 972.00 | 6 150 396.00 | | 7 072 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330 197.00 | 5 025 781.00 | 11 355 978.00 | 6 330 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 197.00 | 5 025 781.00 | 11 355 978.00 | 6 330 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 675 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 729.00 | 166.00 | | 160 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 772.00 | 208.00 | | 160 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | 65 069.00 | | 6 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 034.00 | 92.00 | | 113 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 275.00 | 65 161.00 | | 119 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 497.00 | -64 953.00 | | 41 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 530.00 | -70 919.00 | | -117 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 857 841.00 | 14 098 400.00 | | 11 857 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 385.00 | 14 349 984.00 | | 11 861 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | -251 583.00 | | -3 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 548.00 | | 949 125.00 | 3 751 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 386.00 | 499 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 544.00 | 4 337 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 158.00 | 3 309 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 868.00 | | 442 997.00 | 84 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 751.00 | | 483 374.00 | 3 178 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 929.00 | | 22 755.00 | 487 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 374.00 | 413 036.00 | 239 067.00 | 2 167 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 868.00 | 1 750.00 | | 84 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 506.00 | 411 286.00 | 239 067.00 | 2 082 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 443.00 | 133 955.00 | 14 446.00 | 457 443.00 |
6T Sur comptes clients | 225 671.00 | 44 990.00 | 293.00 | 225 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 671.00 | 44 990.00 | 293.00 | 225 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 114.00 | 178 944.00 | 14 739.00 | 683 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 397.00 | 14 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 524.00 | 1 295 524.00 | | 1 295 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 179.00 | 438 179.00 | | 438 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 553.00 | 475 553.00 | | 475 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 785.00 | 437 785.00 | | 437 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 278.00 | | 499 278.00 | 499 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 120.00 | 2 824 120.00 | | 2 824 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
VB T. V. A. | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 649.00 | 1 141 929.00 | 527 720.00 | 1 669 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 286.00 | 504 286.00 | 1 820 000.00 | 2 324 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 921.00 | 279 921.00 | | 279 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 929.00 | 4 721 931.00 | 1 026 998.00 | 5 748 929.00 |
VW T.V.A. | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 138.00 | 4 051 138.00 | 1 820 000.00 | 5 871 138.00 |