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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 727.00 | 63 188.00 | 5 540.00 | 68 727.00 |
AH Fonds commercial | 436 509.00 | | 436 509.00 | 436 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012 630.00 | 2 221 208.00 | 791 421.00 | 3 012 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 562.00 | 505 195.00 | 403 368.00 | 908 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 725.00 | | 554 725.00 | 554 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 623.00 | 2 789 591.00 | 2 357 032.00 | 5 146 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 500.00 | 222 314.00 | 2 035 186.00 | 2 257 500.00 |
BZ Autres créances | 1 454 943.00 | | 1 454 943.00 | 1 454 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 321.00 | 222 314.00 | 3 591 008.00 | 3 813 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 944.00 | 3 011 904.00 | 5 948 040.00 | 8 959 944.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 050.00 | 781 200.00 | | 714 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
DH Report à nouveau | | -3 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 785.00 | -63 606.00 | | -85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 685 491.00 | 771 276.00 | | 685 491.00 |
DP Provisions pour risques | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 254.00 | 537 078.00 | | 537 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 803.00 | 537 078.00 | | 565 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | 5 554.00 | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 598.00 | 2 034 717.00 | | 1 974 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 413.00 | 1 150 554.00 | | 982 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 323.00 | 1 143 177.00 | | 1 116 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 449.00 | 41 955.00 | | 165 449.00 |
EA Autres dettes | 345 678.00 | 283 238.00 | | 345 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 473.00 | 339 299.00 | | 107 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 747.00 | 4 998 494.00 | | 4 696 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 040.00 | 6 306 848.00 | | 5 948 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 835 819.00 | 4 638 991.00 | 10 474 810.00 | 5 835 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 819.00 | 4 638 991.00 | 10 474 810.00 | 5 835 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 343.00 | |
GE Autres charges | | | 50 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 472.00 | 163 515.00 | | 63 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 489.00 | 8.00 | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 961.00 | 163 523.00 | | 75 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 886.00 | 21 754.00 | | 170 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 755.00 | 327.00 | | 57 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 141.00 | 22 081.00 | | 239 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 180.00 | 141 442.00 | | -163 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 203.00 | -83 181.00 | | -135 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 201 458.00 | 11 594 565.00 | | 12 201 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 287 243.00 | 11 658 171.00 | | 12 287 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 785.00 | -63 606.00 | | -85 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 478.00 | | 913 945.00 | 4 437 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 800.00 | 5 146 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 537 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 050.00 | 4 054 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 446.00 | | 37 441.00 | 501 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 775.00 | | 830 015.00 | 3 427 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 256.00 | | 46 489.00 | 508 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 375.00 | 348 260.00 | 147 045.00 | 2 588 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 938.00 | | 1 750.00 | 64 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 438.00 | 348 260.00 | 145 295.00 | 2 523 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 078.00 | 86 485.00 | 57 761.00 | 537 078.00 |
6T Sur comptes clients | 232 946.00 | 10 740.00 | 21 373.00 | 232 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 946.00 | 10 740.00 | 21 373.00 | 232 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 025.00 | 97 225.00 | 79 134.00 | 770 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 083.00 | 65 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 642.00 | 13 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 598.00 | 1 974 598.00 | | 1 974 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 413.00 | 982 413.00 | | 982 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 217.00 | 476 217.00 | | 476 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 528.00 | 313 528.00 | | 313 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 725.00 | | 554 725.00 | 554 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 930.00 | 2 012 930.00 | | 2 012 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
VB T. V. A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 007.00 | 1 024 370.00 | 311 637.00 | 1 336 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 371.00 | 3 415 008.00 | 866 362.00 | 4 281 371.00 |
VW T.V.A. | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 747.00 | 4 696 747.00 | | 4 696 747.00 |