| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 063.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 11 147.00 | 2 688.00 | 13 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 682.00 | 44 912.00 | 771.00 | 45 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 174 958.00 | 56 059.00 | 4 118 899.00 | 4 174 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
BZ Autres créances | 1 136 086.00 | | 1 136 086.00 | 1 136 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 871 817.00 | | 6 871 817.00 | 6 871 817.00 |
CF Disponibilités | 725 224.00 | | 725 224.00 | 725 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 184.00 | | 8 818 184.00 | 8 818 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 142.00 | 56 059.00 | 12 937 083.00 | 12 993 142.00 |
CU Autres participations | 4 115 440.00 | | 4 115 440.00 | 4 115 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 10 421 745.00 | 9 878 170.00 | | 10 421 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 585.00 | 543 575.00 | | 443 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049.00 | 1 241.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 980.00 | 10 792 586.00 | | 11 235 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 070.00 | 454 280.00 | | 377 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 562.00 | 311 419.00 | | 1 569 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 86 831.00 | | 71 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 130.00 | 60 544.00 | | 58 130.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 2 841.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 103.00 | 461 635.00 | | 1 701 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 083.00 | 11 254 221.00 | | 12 937 083.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 771 904.00 | 1 472 783.00 | | 1 771 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470.00 | 2 701.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 11 901.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | 11 901.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 335.00 | -264 693.00 | | -62 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 432.00 | 740 630.00 | | 829 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 847.00 | 197 055.00 | | 385 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 585.00 | 543 575.00 | | 443 585.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99 805.00 | 36 281.00 | | 99 805.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 819 851.00 | 1 527 676.00 | | 1 819 851.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 806 873.00 | 1 514 698.00 | | 1 806 873.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 969.00 | 41 915.00 | | 34 969.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 771 904.00 | 1 472 783.00 | | 1 771 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VC Groupe et associés | 952 654.00 | | | 952 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 562.00 | 1 569 562.00 | | 1 569 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 336.00 | | | 164 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 041.00 | 1 211 041.00 | | 1 211 041.00 |
VW T.V.A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 103.00 | 1 701 103.00 | | 1 701 103.00 |