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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 4 200.00 | 1 205.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 50 511.00 | 28 193.00 | 78 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 448.00 | 54 711.00 | 1 305 737.00 | 1 360 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
BZ Autres créances | 1 989 363.00 | | 1 989 363.00 | 1 989 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 085 098.00 | 20 639.00 | 8 064 459.00 | 8 085 098.00 |
CF Disponibilités | 707 164.00 | | 707 164.00 | 707 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946 187.00 | 20 639.00 | 10 925 548.00 | 10 946 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 635.00 | 75 350.00 | 12 231 285.00 | 12 306 635.00 |
CU Autres participations | 1 276 339.00 | | 1 276 339.00 | 1 276 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 785 349.00 | | | 4 785 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 839.00 | | | 687 839.00 |
DK Provisions réglementées | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 313.00 | | | 5 793 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 399.00 | | | 5 443 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 879.00 | | | 810 879.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 972.00 | | | 6 437 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 231 285.00 | | | 12 231 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 972.00 | | | 6 437 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 488.00 | | | -67 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 487.00 | | | 1 672 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 648.00 | | | 984 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 839.00 | | | 687 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 448.00 | | | 1 360 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 339.00 | | | 1 276 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 13 903.00 | | 40 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 092.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | 12 811.00 | | 37 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 359.00 | 492 359.00 | | 492 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 368.00 | 1 256 368.00 | | 1 256 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 443 399.00 | 5 443 399.00 | | 5 443 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 800.00 | 703 800.00 | | 703 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 926.00 | 2 153 926.00 | | 2 153 926.00 |
VW T.V.A. | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 972.00 | 6 437 972.00 | | 6 437 972.00 |