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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 11 444.00 | 2 391.00 | 13 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 21 139.00 | 16 211.00 | 37 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 626.00 | 32 583.00 | 4 134 043.00 | 4 166 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
BZ Autres créances | 1 411 290.00 | | 1 411 290.00 | 1 411 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 151 885.00 | | 7 151 885.00 | 7 151 885.00 |
CF Disponibilités | 1 024 305.00 | | 1 024 305.00 | 1 024 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740 588.00 | | 9 740 588.00 | 9 740 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 213.00 | 32 583.00 | 13 874 630.00 | 13 907 213.00 |
CU Autres participations | 4 115 440.00 | | 4 115 440.00 | 4 115 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 916 869.00 | | | 4 916 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 602.00 | | | 5 739 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006 302.00 | | | 8 006 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 029.00 | | | 8 135 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 630.00 | | | 13 874 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 135 029.00 | | | 8 135 029.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 219.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 790.00 | | | -55 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 062.00 | | | 1 091 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 601.00 | | | 588 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 669.00 | | | 1 130 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 006 302.00 | 8 006 302.00 | | 8 006 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 699.00 | | | 259 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 019.00 | 1 495 019.00 | | 1 495 019.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135 029.00 | 8 135 029.00 | | 8 135 029.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |