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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 1 168.00 | 1 798.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 948.00 | 26 335.00 | 11 613.00 | 37 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 822.00 | 27 503.00 | 3 643 320.00 | 3 670 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
BZ Autres créances | 1 407 081.00 | | 1 407 081.00 | 1 407 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 770 128.00 | 19 272.00 | 7 750 856.00 | 7 770 128.00 |
CF Disponibilités | 537 101.00 | | 537 101.00 | 537 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956 881.00 | 19 272.00 | 9 937 609.00 | 9 956 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 703.00 | 46 774.00 | 13 580 928.00 | 13 627 703.00 |
CU Autres participations | 3 629 908.00 | | 3 629 908.00 | 3 629 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 356 014.00 | | | 4 356 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 340.00 | | | 768 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 739.00 | | | 5 444 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547 363.00 | | | 7 547 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
EA Autres dettes | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 189.00 | | | 8 136 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 928.00 | | | 13 580 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 136 189.00 | | | 8 136 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 297.00 | | | 588 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 105.00 | | | -588 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 478.00 | | | -525 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 224.00 | | | 1 837 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 884.00 | | | 1 068 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 340.00 | | | 768 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 690.00 | 243 690.00 | | 243 690.00 |
UX Autres créances clients | 158 543.00 | 158 543.00 | | 158 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VC Groupe et associés | 798 248.00 | 798 248.00 | | 798 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 547 363.00 | 7 547 363.00 | | 7 547 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 716.00 | 588 716.00 | | 588 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 652.00 | 1 649 652.00 | | 1 649 652.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 136 189.00 | 8 136 189.00 | | 8 136 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |