| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 872.00 | 2 095.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 21 083.00 | 14 793.00 | 35 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 134.00 | 21 954.00 | 3 470 179.00 | 3 492 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 485 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BZ Autres créances | 2 309 787.00 | | 2 309 787.00 | 2 309 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 749 855.00 | 113 473.00 | 7 636 382.00 | 7 749 855.00 |
CF Disponibilités | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 545 583.00 | 113 473.00 | 10 432 110.00 | 10 545 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 037 716.00 | 135 427.00 | 13 902 289.00 | 14 037 716.00 |
CU Autres participations | 3 453 292.00 | | 3 453 292.00 | 3 453 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 705 289.00 | | | 4 705 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 334.00 | | | 5 390 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 845.00 | 405 612.00 | | 346 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393 472.00 | | | 8 393 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
EA Autres dettes | 2 745 592.00 | 2 052 985.00 | | 2 745 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 955.00 | | | 8 511 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902 289.00 | | | 13 902 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 955.00 | | | 8 511 955.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 162 967.00 | 1 758 765.00 | | 1 162 967.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 162 803.00 | 178 829.00 | | 162 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 685.00 | | 134 685.00 | 134 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 685.00 | | 134 685.00 | 134 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 837 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 548.00 | | | 804 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 837.00 | | | 804 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 148.00 | | | 662 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 480.00 | | | 662 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 292.00 | | | -157 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 792.00 | | | 1 624 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 027.00 | | | 1 260 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 375.00 | 64 589.00 | | 48 375.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 12 206.00 | 12 978.00 | | 12 206.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 218 734.00 | 1 810 125.00 | | 1 218 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 206 528.00 | 1 797 147.00 | | 1 206 528.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 561.00 | 38 382.00 | | 43 561.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 162 967.00 | 1 758 765.00 | | 1 162 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 899 854.00 | | | 899 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 393 472.00 | 8 393 472.00 | | 8 393 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000 469.00 | | | 1 000 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 274.00 | | | 402 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 118.00 | 2 413 118.00 | | 2 413 118.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 955.00 | 8 511 955.00 | | 8 511 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |