| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 3 109.00 | 2 297.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 37 700.00 | 41 004.00 | 78 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 448.00 | 40 808.00 | 1 319 640.00 | 1 360 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
BZ Autres créances | 2 367 882.00 | | 2 367 882.00 | 2 367 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 812 523.00 | 133 850.00 | 7 678 672.00 | 7 812 523.00 |
CF Disponibilités | 818 156.00 | | 818 156.00 | 818 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 838.00 | 133 850.00 | 10 973 988.00 | 11 107 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 468 286.00 | 174 658.00 | 12 293 627.00 | 12 468 286.00 |
CU Autres participations | 1 276 339.00 | | 1 276 339.00 | 1 276 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 616.00 | 285 616.00 | | 285 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 5 124 355.00 | 4 356 014.00 | | 5 124 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 768 340.00 | | 45 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 066.00 | 5 444 739.00 | | 5 490 066.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439 019.00 | 7 547 363.00 | | 6 439 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 918.00 | 228 307.00 | | 188 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 718.00 | 111 516.00 | | 157 718.00 |
EA Autres dettes | 17 907.00 | 243 690.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 561.00 | 8 136 189.00 | | 6 803 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 293 627.00 | 13 580 928.00 | | 12 293 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 439 019.00 | | | 6 439 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 499.00 | | | 2 537 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 499.00 | 191.00 | | 2 537 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353 569.00 | 588 000.00 | | 2 353 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 569.00 | 588 297.00 | | 2 353 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 930.00 | -588 105.00 | | 183 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 625.00 | -525 478.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 893.00 | 1 837 224.00 | | 3 562 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 567.00 | 1 068 884.00 | | 3 517 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 327.00 | 768 340.00 | | 45 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 822.00 | | 43 194.00 | 3 670 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 569.00 | 1 276 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 569.00 | 1 360 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | 2 439.00 | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | | 40 755.00 | 37 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 908.00 | | | 3 629 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 503.00 | 13 305.00 | | 27 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 940.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 335.00 | 11 365.00 | | 26 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VC Groupe et associés | 873 819.00 | 873 819.00 | | 873 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 439 019.00 | 6 439 019.00 | | 6 439 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 750.00 | 1 268 750.00 | | 1 268 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 160.00 | 2 477 160.00 | | 2 477 160.00 |
VW T.V.A. | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 803 561.00 | 6 803 561.00 | | 6 803 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |