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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 14 378.00 | 6 007.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 48 712.00 | 17 152.00 | 65 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 754.00 | 71 054.00 | 41 700.00 | 112 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 797.00 | 9 520.00 | 285 278.00 | 294 797.00 |
BZ Autres créances | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 376 479.00 | | 376 479.00 | 376 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 627.00 | 9 520.00 | 821 107.00 | 830 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 381.00 | 80 574.00 | 862 807.00 | 943 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
DL TOTAL (I) | 349 261.00 | | | 349 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 546.00 | | | 513 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 807.00 | | | 862 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 546.00 | | | 513 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 9 520.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 9 520.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 227.00 | 343 927.00 | 13 301.00 | 357 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 546.00 | 513 546.00 | | 513 546.00 |