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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 12 750.00 | 1 015.00 | 13 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 147.00 | 20 288.00 | 3 859.00 | 24 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 52 460.00 | 11 157.00 | 63 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 029.00 | 85 498.00 | 36 531.00 | 122 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 896.00 | 9 290.00 | 361 607.00 | 370 896.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 284 876.00 | | 284 876.00 | 284 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 892.00 | 9 290.00 | 783 602.00 | 792 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 921.00 | 94 788.00 | 820 133.00 | 914 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 126 704.00 | 161 245.00 | | 126 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 802.00 | 115 459.00 | | 130 802.00 |
DL TOTAL (I) | 392 623.00 | 411 821.00 | | 392 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 8 697.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 361.00 | 295 824.00 | | 224 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 191 704.00 | | 176 711.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 393.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 510.00 | 497 619.00 | | 427 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 133.00 | 909 440.00 | | 820 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 510.00 | 497 619.00 | | 427 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | 6 037.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 682.00 | | 22 985.00 | 120 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 122 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 834.00 | 19 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 804.00 | 87 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | 20 634.00 | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 249.00 | | 2 320.00 | 92 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 228.00 | | 31.00 | 15 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 465.00 | 10 938.00 | 3 904.00 | 78 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | 4 785.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 6 153.00 | 3 904.00 | 70 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | 230.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | 230.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | 230.00 | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 359 772.00 | 359 772.00 | | 359 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 025.00 | 415 025.00 | | 415 025.00 |
VW T.V.A. | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 510.00 | 427 510.00 | | 427 510.00 |