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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 755.00 | 14 421.00 | 7 334.00 | 21 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 54 326.00 | 10 376.00 | 64 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 754.00 | 82 511.00 | 38 242.00 | 120 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 049.00 | 9 600.00 | 512 449.00 | 522 049.00 |
BZ Autres créances | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 967.00 | 9 600.00 | 1 022 367.00 | 1 031 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 721.00 | 92 112.00 | 1 060 609.00 | 1 152 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 127 506.00 | 126 704.00 | | 127 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 130 802.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 262 755.00 | 392 623.00 | | 262 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 017.00 | 6 539.00 | | 204 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 852.00 | 224 361.00 | | 426 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 168.00 | 176 711.00 | | 163 168.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 335.00 | | 2 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | 19 564.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 854.00 | 427 510.00 | | 797 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 609.00 | 820 133.00 | | 1 060 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 854.00 | 427 510.00 | | 797 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 3 866.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 029.00 | | 7 047.00 | 122 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 764.00 | | 7 015.00 | 87 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 32.00 | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 498.00 | 5 335.00 | 8 322.00 | 85 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 1 015.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 4 320.00 | 8 322.00 | 72 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | 311.00 | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | 311.00 | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | 311.00 | | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 852.00 | 426 852.00 | | 426 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 510 552.00 | 510 552.00 | | 510 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 888.00 | 681 888.00 | | 681 888.00 |
VW T.V.A. | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 854.00 | 797 854.00 | | 797 854.00 |