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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 264.00 | 17 112.00 | 9 152.00 | 26 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 702.00 | 55 897.00 | 8 805.00 | 64 702.00 |
BF Prêts | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 419.00 | 86 774.00 | 39 646.00 | 126 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 893.00 | 11 810.00 | 291 083.00 | 302 893.00 |
BZ Autres créances | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 067.00 | | 397 067.00 | 397 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 642.00 | 11 810.00 | 856 832.00 | 868 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 061.00 | 98 583.00 | 896 478.00 | 995 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 127 638.00 | 127 506.00 | | 127 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 866.00 | 132.00 | | 57 866.00 |
DL TOTAL (I) | 320 622.00 | 262 755.00 | | 320 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 017.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 502.00 | 426 852.00 | | 219 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 564.00 | 163 168.00 | | 140 564.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 638.00 | | 1 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 860.00 | 1 180.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 856.00 | 797 854.00 | | 575 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 478.00 | 1 060 609.00 | | 896 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 668.00 | 797 854.00 | | 404 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 754.00 | | 5 665.00 | 120 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 457.00 | | 4 509.00 | 86 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | 1 156.00 | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | 4 262.00 | | 82 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 747.00 | 4 262.00 | | 68 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 341.00 | 454 341.00 | | 454 341.00 |