| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 16 927.00 | 6 665.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 47 532.00 | 12 922.00 | 60 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 448.00 | 72 424.00 | 40 024.00 | 112 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BN En cours de production de biens | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 806.00 | 9 520.00 | 324 287.00 | 333 806.00 |
BZ Autres créances | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 439.00 | 9 520.00 | 656 920.00 | 666 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 887.00 | 81 943.00 | 696 944.00 | 778 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 114 143.00 | 106 507.00 | | 114 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | 107 636.00 | | 47 102.00 |
DL TOTAL (I) | 296 362.00 | 349 261.00 | | 296 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 3 333.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 338.00 | 344 988.00 | | 233 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 286.00 | 134 481.00 | | 154 286.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 205.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | 32 872.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 582.00 | 516 879.00 | | 400 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 944.00 | 866 139.00 | | 696 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 582.00 | 516 879.00 | | 400 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451.00 | 3 333.00 | | 7 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 754.00 | | 5 104.00 | 112 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 112 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 84 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | | 3 207.00 | 86 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 1 897.00 | 13 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 054.00 | 6 779.00 | 5 410.00 | 71 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | 6 779.00 | 5 410.00 | 63 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UX Autres créances clients | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 369.00 | 470 369.00 | | 470 369.00 |
VW T.V.A. | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 582.00 | 400 582.00 | | 400 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |