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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 19 525.00 | 6 610.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 214.00 | 50 975.00 | 12 239.00 | 63 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 682.00 | 78 465.00 | 42 217.00 | 120 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 194.00 | 9 520.00 | 290 675.00 | 300 194.00 |
BZ Autres créances | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 330 362.00 | | 330 362.00 | 330 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 742.00 | 9 520.00 | 867 222.00 | 876 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 424.00 | 87 984.00 | 909 440.00 | 997 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 161 245.00 | 114 143.00 | | 161 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 459.00 | 47 102.00 | | 115 459.00 |
DL TOTAL (I) | 411 821.00 | 296 362.00 | | 411 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 697.00 | 7 451.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 824.00 | 233 338.00 | | 295 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 704.00 | 154 286.00 | | 191 704.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 710.00 | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 619.00 | 400 582.00 | | 497 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 440.00 | 696 944.00 | | 909 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 619.00 | 400 582.00 | | 497 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 037.00 | 7 451.00 | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 448.00 | | 8 234.00 | 112 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 044.00 | | 8 203.00 | 84 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 197.00 | | 31.00 | 15 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 424.00 | 6 041.00 | | 72 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | 6 041.00 | | 64 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 824.00 | 295 824.00 | | 295 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UX Autres créances clients | 288 794.00 | 288 794.00 | | 288 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 925.00 | 444 925.00 | | 444 925.00 |
VW T.V.A. | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 619.00 | 497 619.00 | | 497 619.00 |