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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 4 810.00 | 2 089.00 | 6 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 554.00 | 31 124.00 | 23 430.00 | 54 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 36 393.00 | 17 480.00 | 53 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 719.00 | 72 329.00 | 58 390.00 | 130 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 788.00 | 13 743.00 | 133 045.00 | 146 788.00 |
BZ Autres créances | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 440.00 | 13 743.00 | 169 696.00 | 183 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 159.00 | 86 073.00 | 228 086.00 | 314 159.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 994.00 | 12 713.00 | 10 377.00 | 69 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 173.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | 11 540.00 | 10 377.00 | 66 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 114.00 | 7 210.00 | 904.00 | 8 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 405.00 | 178 164.00 | 241.00 | 178 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 963.00 | 181 059.00 | 904.00 | 181 963.00 |