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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 5 900.00 | 999.00 | 6 899.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 636.00 | 32 653.00 | 22 982.00 | 55 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 20 075.00 | 22 026.00 | 42 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 198.00 | 58 629.00 | 64 568.00 | 123 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 556.00 | 11 236.00 | 155 320.00 | 166 556.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 432.00 | 11 236.00 | 192 196.00 | 203 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 630.00 | 69 865.00 | 256 764.00 | 326 630.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 534.00 | | | 209 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 764.00 | | | 256 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 330.00 | 11 349.00 | 25 049.00 | 72 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 1 090.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 10 259.00 | 25 049.00 | 67 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 745.00 | 4 509.00 | 12 236.00 | 16 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VP Divers | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 792.00 | 198 382.00 | 3 410.00 | 201 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 206.00 | 196 970.00 | 12 236.00 | 209 206.00 |