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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 6 949.00 | 99.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482.00 | 44 558.00 | 28 923.00 | 73 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 708.00 | 22 264.00 | 25 443.00 | 47 708.00 |
BF Prêts | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 585.00 | 73 772.00 | 75 813.00 | 149 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 277.00 | 12 952.00 | 160 324.00 | 173 277.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 927.00 | 12 952.00 | 203 975.00 | 216 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 513.00 | 86 724.00 | 279 788.00 | 366 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 644.00 | | | 216 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 798.00 | | 23 604.00 | 133 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816.00 | 149 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 22 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 121 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | | 133.00 | 22 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 073.00 | | 20 131.00 | 108 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 340.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 426.00 | 12 609.00 | 7 263.00 | 68 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 177.00 | 250.00 | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 12 432.00 | 7 013.00 | 61 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UP Prêts | 2 786.00 | 2 227.00 | 559.00 | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | 2 227.00 | 1 183.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 173 277.00 | 173 277.00 | | 173 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 015.00 | 6 137.00 | 6 878.00 | 13 015.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 320.00 | 194 578.00 | 1 742.00 | 196 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 523.00 | 216 645.00 | 6 878.00 | 223 523.00 |