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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 087.00 | 362.00 | 7 448.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 183.00 | 53 297.00 | 27 886.00 | 81 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 577.00 | 28 929.00 | 24 649.00 | 53 577.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 565.00 | 89 312.00 | 74 253.00 | 163 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 841.00 | 4 317.00 | 188 524.00 | 192 841.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 293.00 | 4 317.00 | 282 976.00 | 287 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 857.00 | 93 629.00 | 357 228.00 | 450 857.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 553.00 | 28 524.00 | | 38 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 967.00 | 19 028.00 | | -29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 16 970.00 | 55 937.00 | | 16 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 447.00 | 41 037.00 | | 120 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 19.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 329.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 480.00 | 27 836.00 | | 38 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 086.00 | 139 439.00 | | 170 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 14 394.00 | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 798.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 258.00 | 223 851.00 | | 340 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 228.00 | 279 789.00 | | 357 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 122.00 | | | 329 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 28 022.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 586.00 | | 16 009.00 | 149 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 163 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 048.00 | | 400.00 | 22 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 191.00 | | 13 569.00 | 121 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | 2 040.00 | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 773.00 | 15 540.00 | | 73 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 138.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 15 402.00 | | 66 824.00 |