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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 189.00 | 260.00 | 7 448.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 141.00 | 62 563.00 | 37 578.00 | 100 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 673.00 | 34 503.00 | 21 169.00 | 55 673.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 762.00 | 104 255.00 | 78 507.00 | 182 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 312.00 | 4 701.00 | 203 611.00 | 208 312.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 780.00 | 4 701.00 | 284 080.00 | 288 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 542.00 | 108 956.00 | 362 586.00 | 471 542.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 586.00 | 38 553.00 | | 8 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | -29 967.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 37 065.00 | 16 970.00 | | 37 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 351.00 | 120 447.00 | | 111 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 240.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 127.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 38 480.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 146.00 | 170 086.00 | | 187 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 059.00 | | |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 3 819.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 521.00 | 340 258.00 | | 325 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 586.00 | 357 228.00 | | 362 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 080.00 | 329 122.00 | | 237 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 321.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 565.00 | | 32 337.00 | 163 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 356.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 182 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 155 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 760.00 | | 26 837.00 | 134 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356.00 | | 5 500.00 | 6 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 312.00 | 18 201.00 | 3 258.00 | 89 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 102.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 226.00 | 18 099.00 | 3 258.00 | 82 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 176.00 | 22 809.00 | 88 366.00 | 111 176.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 854.00 | 230 404.00 | 3 450.00 | 233 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 447.00 | 237 080.00 | 88 366.00 | 325 447.00 |