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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 021.00 | 143.00 | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 062.00 | 37 735.00 | 22 327.00 | 60 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 010.00 | 23 668.00 | 24 341.00 | 48 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 797.00 | 68 425.00 | 65 371.00 | 133 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 790.00 | 11 300.00 | 154 490.00 | 165 790.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 629.00 | 11 300.00 | 194 329.00 | 205 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 427.00 | 79 726.00 | 259 701.00 | 339 427.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 792.00 | | | 210 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 198.00 | | 14 318.00 | 123 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 133 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 108 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 265.00 | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | | 14 053.00 | 97 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 629.00 | 12 609.00 | 2 813.00 | 58 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | 1 121.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 729.00 | 11 488.00 | 2 813.00 | 52 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 382.00 | 6 040.00 | 2 338.00 | 21 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VP Divers | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 567.00 | 194 157.00 | 3 410.00 | 197 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 433.00 | 195 092.00 | 2 338.00 | 210 433.00 |