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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 914.00 | 18 133.00 | 2 781.00 | 20 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 944.00 | 115 921.00 | 37 022.00 | 152 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 569.00 | 151 511.00 | 46 058.00 | 197 569.00 |
BT Marchandises | 30 092.00 | 11 749.00 | 18 343.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 192.00 | | 368 192.00 | 368 192.00 |
BZ Autres créances | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
CF Disponibilités | 693 139.00 | | 693 139.00 | 693 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 423.00 | 11 749.00 | 1 237 674.00 | 1 249 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 992.00 | 163 260.00 | 1 283 732.00 | 1 446 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 241.00 | 188 490.00 | | 101 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 498.00 | 262 751.00 | | 181 498.00 |
DK Provisions réglementées | 4 814.00 | 6 213.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 340 911.00 | 510 812.00 | | 340 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 866.00 | 2 347.00 | | 224 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 859.00 | 370 747.00 | | 555 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 170.00 | 121 707.00 | | 128 170.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | 34 084.00 | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 821.00 | 528 886.00 | | 942 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 732.00 | 1 039 698.00 | | 1 283 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 821.00 | 528 886.00 | | 942 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 415.00 | 12 383.00 | 4 392 798.00 | 4 380 415.00 |
FG Production vendue services | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 325.00 | 12 383.00 | 4 410 708.00 | 4 398 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | 18 333.00 | | 15 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 776.00 | 4 525.00 | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 130.00 | 22 858.00 | | 19 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | 2 010.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 2 010.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 753.00 | 20 849.00 | | 16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 700.00 | 107 223.00 | | 67 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 308.00 | 4 770 821.00 | | 4 435 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 811.00 | 4 508 070.00 | | 4 253 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 498.00 | 262 751.00 | | 181 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 374.00 | | 17 496.00 | 183 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 197 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 152 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 749.00 | | 17 496.00 | 138 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 752.00 | 23 059.00 | 3 301.00 | 131 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 3 977.00 | | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | 19 081.00 | 3 301.00 | 100 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 213.00 | 2 377.00 | 3 776.00 | 6 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 045.00 | 11 749.00 | 4 045.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 11 749.00 | 4 045.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258.00 | 14 126.00 | 7 821.00 | 10 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 749.00 | 4 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 377.00 | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 859.00 | 555 859.00 | | 555 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 368 192.00 | | | 368 192.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VP Divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 446.00 | 526 192.00 | 6 254.00 | 532 446.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 821.00 | 942 821.00 | | 942 821.00 |