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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 558.00 | 37 922.00 | 5 636.00 | 43 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 156.00 | 71 111.00 | 16 045.00 | 87 156.00 |
AP Constructions | 37 832.00 | 7 265.00 | 30 567.00 | 37 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 1 230.00 | 4 125.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 312.00 | 38 340.00 | 11 973.00 | 50 312.00 |
AX Avances et acomptes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 543.00 | 155 868.00 | 586 675.00 | 742 543.00 |
BT Marchandises | 58 533.00 | 2 319.00 | 56 214.00 | 58 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 342.00 | | 185 342.00 | 185 342.00 |
BZ Autres créances | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CF Disponibilités | 436 937.00 | | 436 937.00 | 436 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 880.00 | 2 319.00 | 775 561.00 | 777 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 423.00 | 158 187.00 | 1 362 236.00 | 1 520 423.00 |
CU Autres participations | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 140.00 | 283 438.00 | | 139 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | 105 702.00 | | 2 027.00 |
DK Provisions réglementées | 25 184.00 | 17 781.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 219 174.00 | 459 745.00 | | 219 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 678.00 | 697 065.00 | | 613 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 372.00 | 24 178.00 | | 29 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 733.00 | 348 293.00 | | 375 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 750.00 | 167 841.00 | | 123 750.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 250.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 063.00 | 1 237 628.00 | | 1 143 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 236.00 | 1 697 372.00 | | 1 362 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 632.00 | | 37 631.00 | 750 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 720.00 | 742 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 065.00 | 130 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 655.00 | 102 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 672.00 | | 11 107.00 | 134 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 715.00 | | 13 634.00 | 119 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 245.00 | | 12 890.00 | 496 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 454.00 | 31 935.00 | 45 524.00 | 169 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 817.00 | 23 282.00 | 15 065.00 | 100 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | 8 653.00 | 30 458.00 | 68 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 781.00 | 7 403.00 | | 17 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 215.00 | 2 319.00 | 9 215.00 | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 215.00 | 2 319.00 | 9 215.00 | 9 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 996.00 | 9 722.00 | 9 215.00 | 26 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 9 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 733.00 | 375 733.00 | | 375 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 563.00 | 101 694.00 | 503 369.00 | 612 563.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 501.00 | 282 411.00 | 22 090.00 | 304 501.00 |
VW T.V.A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 690.00 | 602 822.00 | 503 369.00 | 1 113 690.00 |