| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 414.00 | 23 857.00 | 16 557.00 | 40 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 032.00 | 27 335.00 | 27 697.00 | 55 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 206.00 | 123 379.00 | 26 827.00 | 150 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 920.00 | 174 571.00 | 564 349.00 | 738 920.00 |
BT Marchandises | 53 860.00 | 5 139.00 | 48 722.00 | 53 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
BZ Autres créances | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CF Disponibilités | 476 240.00 | | 476 240.00 | 476 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 485.00 | 5 139.00 | 998 346.00 | 1 003 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 404.00 | 179 710.00 | 1 562 695.00 | 1 742 404.00 |
CU Autres participations | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 372.00 | 282 739.00 | | 283 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 747.00 | 115 633.00 | | 98 747.00 |
DK Provisions réglementées | 6 017.00 | 2 966.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 441 493.00 | 454 696.00 | | 441 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 820.00 | 44 893.00 | | 510 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 689.00 | 39 932.00 | | 27 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 048.00 | 595 777.00 | | 371 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 705.00 | 205 442.00 | | 156 705.00 |
EA Autres dettes | 54 939.00 | 100 573.00 | | 54 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 201.00 | 986 618.00 | | 1 121 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 695.00 | 1 441 314.00 | | 1 562 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 984.00 | 963 021.00 | | 689 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 663.00 | | 526 257.00 | 212 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 661.00 | | 36 785.00 | 58 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 748.00 | | 2 457.00 | 147 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 487 014.00 | 6 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 318.00 | 29 251.00 | | 145 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 12 133.00 | | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 259.00 | 17 119.00 | | 106 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 966.00 | 4 131.00 | 1 081.00 | 2 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | 5 139.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | 5 139.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | 9 270.00 | 3 449.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 139.00 | 2 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 131.00 | 1 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 048.00 | 371 048.00 | | 371 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 375 533.00 | 375 533.00 | | 375 533.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 553.00 | 79 335.00 | 318 281.00 | 510 553.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 638.00 | 473 384.00 | 6 254.00 | 479 638.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 512.00 | 662 295.00 | 318 281.00 | 1 093 512.00 |