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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 736.00 | 33 751.00 | 17 985.00 | 51 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 782.00 | 41 914.00 | 23 868.00 | 65 782.00 |
AP Constructions | 13 069.00 | 494.00 | 12 576.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 802.00 | 60 500.00 | 11 302.00 | 71 802.00 |
AX Avances et acomptes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 747.00 | 136 658.00 | 566 089.00 | 702 747.00 |
BT Marchandises | 40 245.00 | 6 560.00 | 33 685.00 | 40 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 590.00 | | 260 590.00 | 260 590.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 310 943.00 | | 310 943.00 | 310 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 980.00 | 6 560.00 | 670 420.00 | 676 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 727.00 | 143 219.00 | 1 236 509.00 | 1 379 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 5 336.00 | | 4 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 653.00 | 283 372.00 | | 232 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 785.00 | 98 747.00 | | 50 785.00 |
DK Provisions réglementées | 10 378.00 | 6 017.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 346 640.00 | 441 493.00 | | 346 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 057.00 | 510 820.00 | | 443 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 504.00 | 27 689.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 077.00 | 371 048.00 | | 294 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 152.00 | 156 705.00 | | 123 152.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 54 939.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 869.00 | 1 121 201.00 | | 889 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 509.00 | 1 562 695.00 | | 1 236 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 475.00 | 689 984.00 | | 531 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 920.00 | | 47 710.00 | 738 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 496 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 883.00 | 702 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 829.00 | 88 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 446.00 | | 22 073.00 | 95 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 206.00 | | 22 622.00 | 150 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 268.00 | | 3 015.00 | 493 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 571.00 | 38 671.00 | 76 584.00 | 174 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 192.00 | 24 473.00 | | 51 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | 14 199.00 | 76 584.00 | 123 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 017.00 | 6 903.00 | 2 542.00 | 6 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 139.00 | 6 560.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 139.00 | 6 560.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 156.00 | 13 463.00 | 7 681.00 | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 077.00 | 294 077.00 | | 294 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 6 200.00 | 3 000.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 590.00 | 260 590.00 | | 260 590.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 827.00 | 84 433.00 | 319 654.00 | 442 827.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 194.00 | 331 194.00 | 3 000.00 | 334 194.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 365.00 | 503 971.00 | 319 654.00 | 862 365.00 |