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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 890.00 | 43 709.00 | 8 181.00 | 51 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 782.00 | 57 107.00 | 25 675.00 | 82 782.00 |
AP Constructions | 36 208.00 | 3 631.00 | 32 577.00 | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 159.00 | 5 196.00 | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 64 849.00 | 13 303.00 | 78 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 632.00 | 169 456.00 | 581 177.00 | 750 632.00 |
BT Marchandises | 33 942.00 | 9 215.00 | 24 727.00 | 33 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 947.00 | | 238 947.00 | 238 947.00 |
BZ Autres créances | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CF Disponibilités | 696 470.00 | | 696 470.00 | 696 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 411.00 | 9 215.00 | 1 116 196.00 | 1 125 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 043.00 | 178 671.00 | 1 697 372.00 | 1 876 043.00 |
CU Autres participations | 487 014.00 | | 487 014.00 | 487 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 438.00 | 232 653.00 | | 283 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | 50 785.00 | | 105 702.00 |
DK Provisions réglementées | 17 781.00 | 10 378.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 459 745.00 | 346 640.00 | | 459 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 065.00 | 443 057.00 | | 697 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 264.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178.00 | 27 504.00 | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 293.00 | 294 077.00 | | 348 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 841.00 | 123 152.00 | | 167 841.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 814.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 628.00 | 889 869.00 | | 1 237 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 372.00 | 1 236 509.00 | | 1 697 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 575.00 | 531 475.00 | | 627 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 747.00 | | 50 885.00 | 702 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 496 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 750 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 518.00 | | 17 154.00 | 117 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | | 30 716.00 | 88 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 230.00 | | 3 015.00 | 496 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 657.00 | 32 797.00 | | 136 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 665.00 | 25 152.00 | | 75 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 992.00 | 7 646.00 | | 60 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 378.00 | 7 403.00 | | 10 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 560.00 | 9 215.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 9 215.00 | 6 560.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 16 618.00 | 6 560.00 | 16 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | 6 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 293.00 | 348 293.00 | | 348 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 947.00 | 238 947.00 | | 238 947.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 851.00 | 86 798.00 | 599 268.00 | 696 851.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 088.00 | 393 888.00 | 9 200.00 | 403 088.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 450.00 | 603 397.00 | 599 268.00 | 1 213 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |