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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 474.00 | 20 424.00 | 6 050.00 | 26 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 187.00 | 18 635.00 | 13 552.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 748.00 | 106 260.00 | 41 488.00 | 147 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 663.00 | 145 320.00 | 67 343.00 | 212 663.00 |
BT Marchandises | 19 237.00 | 2 368.00 | 16 868.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 473.00 | | 375 473.00 | 375 473.00 |
BZ Autres créances | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CF Disponibilités | 752 881.00 | | 752 881.00 | 752 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 339.00 | 2 368.00 | 1 373 970.00 | 1 376 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 002.00 | 147 688.00 | 1 441 314.00 | 1 589 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 739.00 | 101 241.00 | | 282 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 633.00 | 181 498.00 | | 115 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | 4 814.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 454 696.00 | 340 911.00 | | 454 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 224 866.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 932.00 | 33 925.00 | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 777.00 | 555 757.00 | | 595 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 442.00 | 128 170.00 | | 205 442.00 |
EA Autres dettes | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 618.00 | 942 718.00 | | 986 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 314.00 | 1 283 629.00 | | 1 441 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 021.00 | 942 718.00 | | 963 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 569.00 | | 65 006.00 | 197 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 911.00 | 212 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 911.00 | 147 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 371.00 | | 20 290.00 | 38 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 944.00 | | 44 716.00 | 152 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 509.00 | 21 950.00 | 28 141.00 | 151 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 590.00 | 3 470.00 | | 35 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 920.00 | 18 480.00 | 28 141.00 | 115 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 814.00 | 731.00 | 2 579.00 | 4 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 749.00 | 2 368.00 | 11 749.00 | 11 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 749.00 | 2 368.00 | 11 749.00 | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | 3 099.00 | 14 328.00 | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 11 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 777.00 | 595 777.00 | | 595 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 573.00 | 100 573.00 | | 100 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 884.00 | 21 287.00 | 23 597.00 | 44 884.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 475.00 | 604 221.00 | 6 254.00 | 610 475.00 |
VW T.V.A. | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 686.00 | 923 089.00 | 23 597.00 | 946 686.00 |