| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 707 058.00 | 12 438 632.00 | 26 268 425.00 | 38 707 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478 720.00 | 7 097 593.00 | 11 381 126.00 | 18 478 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 492 742.00 | 487 733.00 | 5 009.00 | 492 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 689 002.00 | 20 604 441.00 | 79 084 561.00 | 99 689 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 289.00 | | 1 461 289.00 | 1 461 289.00 |
BZ Autres créances | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 093.00 | | 205 093.00 | 205 093.00 |
CF Disponibilités | 1 328 406.00 | | 1 328 406.00 | 1 328 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 453.00 | | 3 153 453.00 | 3 153 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 842 455.00 | 20 604 441.00 | 82 238 014.00 | 102 842 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | 19 788 937.00 | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 035.00 | 16 073 035.00 | | 16 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | -13 313 066.00 | -13 101 749.00 | | -13 313 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 695 926.00 | -211 316.00 | | -3 695 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877 676.00 | 22 573 602.00 | | 18 877 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 457 145.00 | 38 457 145.00 | | 38 457 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 004 017.00 | 17 948 481.00 | | 22 004 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 988.00 | 2 930 644.00 | | 951 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 640.00 | 675 080.00 | | 391 640.00 |
EA Autres dettes | | 37 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 549.00 | 1 141 833.00 | | 1 555 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 360 338.00 | 61 193 520.00 | | 63 360 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 238 014.00 | 83 767 122.00 | | 82 238 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 004 017.00 | | | 22 004 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 963 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 963 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 364 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 384 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 905.00 | 7 883 894.00 | | 2 498 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 905.00 | 7 885 766.00 | | 2 498 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498 905.00 | 13 498 698.00 | | -2 498 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 405.00 | 29 531 170.00 | | 5 987 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 331.00 | 29 742 487.00 | | 9 683 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 695 926.00 | -211 316.00 | | -3 695 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 854 143.00 | | | 99 854 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 689 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 764 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 910 307.00 | | | 60 910 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 742.00 | | | 492 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098 626.00 | 1 531 616.00 | 2 513 532.00 | 21 098 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 077 532.00 | 1 531 616.00 | 2 494 052.00 | 21 077 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 027.00 | | 2 295.00 | 490 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 027.00 | | 2 295.00 | 490 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 457 145.00 | | 38 457 145.00 | 38 457 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 988.00 | 951 988.00 | | 951 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 004 017.00 | 22 004 017.00 | | 22 004 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 549.00 | 1 555 549.00 | | 1 555 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 695.00 | 1 619 953.00 | 492 742.00 | 2 112 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 360 338.00 | 24 903 193.00 | 38 457 145.00 | 63 360 338.00 |