|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 785 308.00 | 17 446 612.00 | 21 338 695.00 | 38 785 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906 963.00 | 11 913 406.00 | 6 993 557.00 | 18 906 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 479.00 | 425 470.00 | 5 009.00 | 430 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 193 334.00 | 30 365 972.00 | 69 827 362.00 | 100 193 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 117.00 | | 3 163 117.00 | 3 163 117.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CF Disponibilités | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 982.00 | | 3 467 982.00 | 3 467 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 661 315.00 | 30 365 972.00 | 73 295 343.00 | 103 661 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | 19 788 937.00 | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 035.00 | 16 073 035.00 | | 16 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 239 013.00 | -17 771 194.00 | | -17 239 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 435.00 | 532 181.00 | | 730 435.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378 090.00 | 18 647 655.00 | | 19 378 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 643.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 112 586.00 | 54 911 162.00 | | 53 112 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 144.00 | 42 223.00 | | 170 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 620.00 | 309 420.00 | | 523 620.00 |
EA Autres dettes | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 627 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 917 253.00 | 57 001 526.00 | | 53 917 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 295 343.00 | 75 649 181.00 | | 73 295 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 092.00 | 2 090 365.00 | | 4 156 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 643.00 | | 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 112 586.00 | | | 53 112 586.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 298 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 298 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 587.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 152.00 | 217 444.00 | | 284 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 068.00 | 8 173 745.00 | | 8 319 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 633.00 | 7 641 564.00 | | 7 588 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 435.00 | 532 181.00 | | 730 435.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 164 277.00 | | 49 810.00 | 100 164 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 754.00 | 430 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 100 193 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 331 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430 000.00 | | | 38 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 281 430.00 | | 49 810.00 | 61 281 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 233.00 | | | 451 233.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468 852.00 | 2 471 650.00 | | 27 468 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467 238.00 | 2 471 650.00 | | 27 467 238.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446 224.00 | | 20 754.00 | 446 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 224.00 | | 20 754.00 | 446 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 224.00 | | 20 754.00 | 446 224.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 754.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 620.00 | 523 620.00 | | 523 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 581 160.00 | 49 440 199.00 | | 52 581 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 479.00 | 20 754.00 | 409 725.00 | 430 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 117.00 | 3 163 117.00 | | 3 163 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 52 902 123.00 | 52 902 123.00 | | 52 902 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 721.00 | 3 196 996.00 | 409 725.00 | 3 606 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 177 451.00 | 103 036 490.00 | | 106 177 451.00 |