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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 785 307.00 | 18 699 350.00 | 20 085 957.00 | 38 785 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 868.00 | 578 868.00 | | 578 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906 963.00 | 13 125 160.00 | 5 781 802.00 | 18 906 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 479.00 | 425 470.00 | 5 008.00 | 430 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 174 042.00 | 32 830 464.00 | 67 343 578.00 | 100 174 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CF Disponibilités | 717 533.00 | | 717 533.00 | 717 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 414.00 | | 940 414.00 | 940 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 114 457.00 | 32 830 464.00 | 68 283 993.00 | 101 114 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 034.00 | | | 16 073 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DH Report à nouveau | -16 508 577.00 | | | -16 508 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 022.00 | | | 1 103 022.00 |
DL TOTAL (I) | 20 481 112.00 | | | 20 481 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 368 834.00 | | | 47 368 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
EA Autres dettes | 110 499.00 | | | 110 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 802 880.00 | | | 47 802 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 283 993.00 | | | 68 283 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 880.00 | | | 441 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 374 529.00 | | 8 374 529.00 | 8 374 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374 529.00 | | 8 374 529.00 | 8 374 529.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374 533.00 | | | 8 374 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 510.00 | | | 7 271 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 022.00 | | | 1 103 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 193 333.00 | | | 100 193 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 100 174 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 61 311 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430 000.00 | | | 38 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 331 240.00 | | | 61 331 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 479.00 | | | 430 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 501.00 | 2 464 492.00 | | 29 940 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 938 887.00 | 2 464 492.00 | | 29 938 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 479.00 | 20 754.00 | 409 725.00 | 430 479.00 |
UX Autres créances clients | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VB T. V. A. | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 47 368 834.00 | 7 834.00 | | 47 368 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 421.00 | 89 696.00 | 409 725.00 | 499 421.00 |
VW T.V.A. | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 802 880.00 | 441 880.00 | | 47 802 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623 748.00 | | | 623 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929 907.00 | | | 929 907.00 |
ST Autres comptes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662 781.00 | | | 662 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 642 730.00 | | | 1 642 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 013.00 | | | 937 013.00 |