| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 785 308.00 | 14 941 137.00 | 23 844 171.00 | 38 785 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852 424.00 | 9 481 020.00 | 9 371 404.00 | 18 852 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 987.00 | 466 978.00 | 5 009.00 | 471 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 122 205.00 | 25 469 618.00 | 74 652 587.00 | 100 122 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 929.00 | | 1 486 929.00 | 1 486 929.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CF Disponibilités | 331 392.00 | | 331 392.00 | 331 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 143.00 | | 2 002 143.00 | 2 002 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 124 348.00 | 25 469 618.00 | 76 654 730.00 | 102 124 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | 19 788 937.00 | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 035.00 | 16 073 035.00 | | 16 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 645 304.00 | -17 008 992.00 | | -17 645 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 890.00 | -636 312.00 | | -125 890.00 |
DL TOTAL (I) | 18 115 474.00 | 18 241 364.00 | | 18 115 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 287 215.00 | 60 765 305.00 | | 56 287 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 65 328.00 | | 234 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 057.00 | 326 682.00 | | 315 057.00 |
EA Autres dettes | 110 500.00 | 7 116.00 | | 110 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 532.00 | 1 572 245.00 | | 1 591 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 539 256.00 | 62 736 673.00 | | 58 539 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 654 730.00 | 80 978 037.00 | | 76 654 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 095.00 | 2 275 512.00 | | 2 478 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 896 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 896 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 231.00 | 116 879.00 | | 324 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 723.00 | 7 730 525.00 | | 7 929 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 613.00 | 8 366 837.00 | | 8 055 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 890.00 | -636 312.00 | | -125 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040 713.00 | | 110 868.00 | 100 040 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 754.00 | 471 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 376.00 | 100 122 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | 61 218 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430 000.00 | | | 38 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 116 358.00 | | 110 868.00 | 61 116 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 543 567.00 | 2 459 074.00 | | 22 543 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541 952.00 | 2 459 074.00 | | 22 541 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 732.00 | | 20 754.00 | 487 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 732.00 | | 20 754.00 | 487 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 732.00 | | 20 754.00 | 487 732.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 552.00 | 336 552.00 | | 336 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 532.00 | 1 591 532.00 | | 1 591 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 987.00 | 24 386.00 | 447 601.00 | 471 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 929.00 | 1 486 929.00 | | 1 486 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 56 061 162.00 | 56 061 162.00 | | 56 061 162.00 |
VP Divers | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 057.00 | 315 057.00 | | 315 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 799.00 | 1 541 198.00 | 447 601.00 | 1 988 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 539 256.00 | 2 478 095.00 | | 58 539 256.00 |