| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 750 155.00 | 13 689 319.00 | 25 060 835.00 | 38 750 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776 709.00 | 8 273 764.00 | 10 502 945.00 | 18 776 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 741.00 | 487 732.00 | 5 009.00 | 492 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 040 713.00 | 23 031 298.00 | 77 009 415.00 | 100 040 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 979.00 | | 1 471 979.00 | 1 471 979.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CF Disponibilités | 2 331 792.00 | | 2 331 792.00 | 2 331 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 622.00 | | 3 968 622.00 | 3 968 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 009 335.00 | 23 031 298.00 | 80 978 037.00 | 104 009 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | 19 788 937.00 | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 035.00 | 16 073 035.00 | | 16 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 008 992.00 | -13 313 066.00 | | -17 008 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 312.00 | -3 695 926.00 | | -636 312.00 |
DL TOTAL (I) | 18 241 364.00 | 18 877 676.00 | | 18 241 364.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38 457 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 765 305.00 | 22 004 017.00 | | 60 765 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 951 988.00 | | 65 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 682.00 | 391 640.00 | | 326 682.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 245.00 | 1 555 549.00 | | 1 572 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 736 673.00 | 63 360 338.00 | | 62 736 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 978 037.00 | 82 238 014.00 | | 80 978 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 512.00 | 24 903 193.00 | | 2 275 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 667 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 667 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 498 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 498 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 902.00 | -2 498 905.00 | | 25 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 525.00 | 5 987 405.00 | | 7 730 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 837.00 | 9 683 331.00 | | 8 366 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 312.00 | -3 695 926.00 | | -636 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 689 002.00 | | | 99 689 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 040 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 116 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764 647.00 | | | 60 764 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 742.00 | | | 492 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 116 709.00 | 2 426 858.00 | | 20 116 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115 095.00 | 2 426 858.00 | | 20 115 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 733.00 | | 1.00 | 487 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 733.00 | | 1.00 | 487 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 648 425.00 | 187 264.00 | | 60 648 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 326.00 | | 65 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 245.00 | 1 572 245.00 | | 1 572 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 741.00 | 1.00 | | 492 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 979.00 | | | 1 471 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457 145.00 | | | 38 457 145.00 |
VP Divers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 682.00 | 326 682.00 | | 326 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 635.00 | 1 482 896.00 | 492 740.00 | 1 975 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 736 673.00 | 2 275 512.00 | | 62 736 673.00 |