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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 38 430 000.00 | | 38 430 000.00 | 38 430 000.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 785 308.00 | 16 193 875.00 | 22 591 433.00 | 38 785 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906 963.00 | 10 694 494.00 | 8 212 469.00 | 18 906 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 233.00 | 446 224.00 | 5 009.00 | 451 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 164 277.00 | 27 915 076.00 | 72 249 202.00 | 100 164 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 323.00 | | 1 524 323.00 | 1 524 323.00 |
BZ Autres créances | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CF Disponibilités | 1 611 098.00 | | 1 611 098.00 | 1 611 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 979.00 | | 3 399 979.00 | 3 399 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 564 257.00 | 27 915 076.00 | 75 649 181.00 | 103 564 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 788 937.00 | 19 788 937.00 | | 19 788 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 073 035.00 | 16 073 035.00 | | 16 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DH Report à nouveau | -17 771 194.00 | -17 645 304.00 | | -17 771 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 181.00 | -125 890.00 | | 532 181.00 |
DL TOTAL (I) | 18 647 655.00 | 18 115 474.00 | | 18 647 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 807.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 911 162.00 | 56 287 215.00 | | 54 911 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 234 146.00 | | 42 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 420.00 | 315 057.00 | | 309 420.00 |
EA Autres dettes | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 578.00 | 1 591 532.00 | | 1 627 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 001 526.00 | 58 539 256.00 | | 57 001 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 649 181.00 | 76 654 730.00 | | 75 649 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 365.00 | 2 478 095.00 | | 2 090 365.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 151 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 151 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 625.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 444.00 | 324 231.00 | | 217 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 745.00 | 7 929 723.00 | | 8 173 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 564.00 | 8 055 613.00 | | 7 641 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 181.00 | -125 890.00 | | 532 181.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 122 205.00 | | 62 826.00 | 100 122 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 754.00 | 451 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 100 164 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 281 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 430 000.00 | | | 38 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 218 604.00 | | 62 826.00 | 61 218 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 987.00 | | | 471 987.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 002 640.00 | 2 466 211.00 | | 25 002 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 001 026.00 | 2 466 211.00 | | 25 001 026.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 978.00 | | 20 754.00 | 466 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 978.00 | | 20 754.00 | 466 978.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 754.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 021 661.00 | 110 500.00 | | 55 021 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 578.00 | 1 627 578.00 | | 1 627 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 233.00 | | 451 233.00 | 451 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 323.00 | 1 524 323.00 | | 1 524 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 175.00 | 1 634 942.00 | 451 233.00 | 2 086 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 001 526.00 | 2 090 365.00 | | 57 001 526.00 |