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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 25 683.00 | 6 264.00 | 31 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 480.00 | 27 996.00 | 7 483.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 771.00 | 901 594.00 | 3 354 176.00 | 4 255 771.00 |
CF Disponibilités | 517 655.00 | | 517 655.00 | 517 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 522.00 | 901 594.00 | 4 901 927.00 | 5 803 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 002.00 | 929 591.00 | 4 909 411.00 | 5 839 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 54 662.00 | 193 454.00 | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 474.00 | 61 208.00 | | 193 474.00 |
DL TOTAL (I) | 366 387.00 | 372 912.00 | | 366 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 144.00 | 2 132 116.00 | | 3 652 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 023.00 | 2 706 020.00 | | 4 543 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 411.00 | 3 078 933.00 | | 4 909 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 962 142.00 | | 11 962 142.00 | 11 962 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 142.00 | | 11 962 142.00 | 11 962 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 351.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 850.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 850.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -850.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 738.00 | 27 546.00 | | 96 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 363.00 | 7 668 581.00 | | 12 061 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 888.00 | 7 607 373.00 | | 11 867 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 474.00 | 61 208.00 | | 193 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837 879.00 | 150 352.00 | 86 636.00 | 837 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 879.00 | 150 352.00 | 86 636.00 | 837 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 145.00 | 3 652 145.00 | | 3 652 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 086.00 | 5 285 866.00 | 1 220.00 | 5 287 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 024.00 | 4 543 024.00 | | 4 543 024.00 |