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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 307.00 | 15 834.00 | 15 472.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 540.00 | 31 405.00 | 13 135.00 | 44 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 066.00 | 47 239.00 | 29 827.00 | 77 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 449.00 | 19 476.00 | 4 872 973.00 | 4 892 449.00 |
BZ Autres créances | 968 621.00 | | 968 621.00 | 968 621.00 |
CF Disponibilités | 1 039 735.00 | | 1 039 735.00 | 1 039 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 951.00 | 19 476.00 | 6 885 475.00 | 6 904 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 017.00 | 66 715.00 | 6 915 302.00 | 6 982 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 467 363.00 | 297 674.00 | | 467 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 393.00 | 529 689.00 | | 415 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 006.00 | 945 613.00 | | 1 001 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 294.00 | 19 802.00 | | 134 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 006.00 | 160 683.00 | | 45 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 697.00 | 4 154 408.00 | | 4 681 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 949.00 | 735 324.00 | | 869 949.00 |
EA Autres dettes | 172 982.00 | 77 412.00 | | 172 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 297.00 | 5 147 630.00 | | 5 914 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 302.00 | 6 093 243.00 | | 6 915 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 987 941.00 | | 14 987 941.00 | 14 987 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 987 941.00 | | 14 987 941.00 | 14 987 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 131 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 579 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 801.00 | 10 385.00 | | 27 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 801.00 | 10 468.00 | | 27 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 801.00 | -508.00 | | 27 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 825.00 | 224 453.00 | | 164 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 162 733.00 | 19 203 940.00 | | 15 162 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747 340.00 | 18 674 251.00 | | 14 747 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 393.00 | 529 689.00 | | 415 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 325.00 | 9 914.00 | | 37 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 4 928.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | 4 986.00 | | 26 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 620.00 | 11 933.00 | 120 077.00 | 127 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 620.00 | 11 933.00 | 120 077.00 | 127 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 620.00 | 11 933.00 | 120 077.00 | 127 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 697.00 | 4 681 697.00 | | 4 681 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 949.00 | 869 949.00 | | 869 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 295.00 | 129 121.00 | 5 173.00 | 134 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865 216.00 | 5 865 216.00 | | 5 865 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 436.00 | 5 865 216.00 | 1 220.00 | 5 866 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 297.00 | 5 909 123.00 | 5 173.00 | 5 914 297.00 |