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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 4 083.00 | 1 750.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 29 097.00 | 4 391.00 | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 542.00 | 33 180.00 | 7 361.00 | 40 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 867.00 | 93 346.00 | 4 627 521.00 | 4 720 867.00 |
BZ Autres créances | 1 454 811.00 | | 1 454 811.00 | 1 454 811.00 |
CF Disponibilités | 561 560.00 | | 561 560.00 | 561 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 652.00 | 93 346.00 | 6 644 306.00 | 6 737 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 194.00 | 126 526.00 | 6 651 668.00 | 6 778 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 144 751.00 | 128 137.00 | | 144 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 923.00 | 266 614.00 | | 502 923.00 |
DL TOTAL (I) | 765 924.00 | 513 001.00 | | 765 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 716.00 | 46 871.00 | | 43 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 529.00 | 133 307.00 | | 248 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 516.00 | 3 984 368.00 | | 4 665 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 917.00 | 897 225.00 | | 864 917.00 |
EA Autres dettes | 63 066.00 | 37 339.00 | | 63 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 744.00 | 5 099 109.00 | | 5 885 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 668.00 | 5 612 110.00 | | 6 651 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 164 168.00 | | 17 164 168.00 | 17 164 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 164 168.00 | | 17 164 168.00 | 17 164 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 159 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 302 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 166.00 | |
GE Autres charges | | | 753 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 1 396.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 1 396.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -1 396.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 222.00 | 133 307.00 | | 245 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 173 958.00 | 14 437 182.00 | | 18 173 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 671 036.00 | 14 170 568.00 | | 17 671 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 923.00 | 266 614.00 | | 502 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001 701.00 | 87 166.00 | 995 522.00 | 1 001 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 701.00 | 87 166.00 | 995 522.00 | 1 001 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 701.00 | 87 166.00 | 995 522.00 | 1 001 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 516.00 | 4 665 516.00 | | 4 665 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 917.00 | 864 917.00 | | 864 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177 312.00 | 6 176 093.00 | 1 220.00 | 6 177 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 744.00 | 5 885 744.00 | | 5 885 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |