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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 947.00 | 27 404.00 | 4 543.00 | 31 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 480.00 | 29 717.00 | 5 762.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 240.00 | 1 001 701.00 | 3 907 538.00 | 4 909 240.00 |
BZ Autres créances | 1 325 306.00 | | 1 325 306.00 | 1 325 306.00 |
CF Disponibilités | 370 679.00 | | 370 679.00 | 370 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 048.00 | 1 001 701.00 | 5 606 347.00 | 6 608 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 529.00 | 1 031 419.00 | 5 612 110.00 | 6 643 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 128 137.00 | 54 662.00 | | 128 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 614.00 | 193 474.00 | | 266 614.00 |
DL TOTAL (I) | 513 001.00 | 366 387.00 | | 513 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 870.00 | 5 398.00 | | 46 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 307.00 | 96 738.00 | | 133 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 367.00 | 3 652 144.00 | | 3 984 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 224.00 | 788 743.00 | | 897 224.00 |
EA Autres dettes | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 108.00 | 4 543 023.00 | | 5 099 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 110.00 | 4 909 411.00 | | 5 612 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 331 991.00 | | 14 331 991.00 | 14 331 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 331 991.00 | | 14 331 991.00 | 14 331 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 428 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 573 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 550.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 550.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -178.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 307.00 | 96 738.00 | | 133 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 437 182.00 | 12 061 363.00 | | 14 437 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 568.00 | 11 867 888.00 | | 14 170 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 614.00 | 193 474.00 | | 266 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901 595.00 | 196 947.00 | 96 841.00 | 901 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 595.00 | 196 947.00 | 96 841.00 | 901 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 595.00 | 196 947.00 | 96 841.00 | 901 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 368.00 | 3 984 368.00 | | 3 984 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 224.00 | 897 224.00 | | 897 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 589.00 | 6 237 369.00 | 1 220.00 | 6 238 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 109.00 | 5 099 109.00 | | 5 099 109.00 |