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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 882.00 | 10 906.00 | 12 975.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 26 419.00 | 17 432.00 | 43 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 952.00 | 37 325.00 | 31 627.00 | 68 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761 224.00 | 127 620.00 | 3 633 604.00 | 3 761 224.00 |
BZ Autres créances | 1 122 327.00 | | 1 122 327.00 | 1 122 327.00 |
CF Disponibilités | 1 305 052.00 | | 1 305 052.00 | 1 305 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 236.00 | 127 620.00 | 6 061 616.00 | 6 189 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 188.00 | 164 945.00 | 6 093 243.00 | 6 258 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 297 674.00 | 144 751.00 | | 297 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 689.00 | 502 923.00 | | 529 689.00 |
DL TOTAL (I) | 945 613.00 | 765 924.00 | | 945 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 43 716.00 | | 19 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 683.00 | 248 529.00 | | 160 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 408.00 | 4 665 516.00 | | 4 154 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 324.00 | 864 917.00 | | 735 324.00 |
EA Autres dettes | 77 412.00 | 63 066.00 | | 77 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 630.00 | 5 885 744.00 | | 5 147 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 243.00 | 6 651 668.00 | | 6 093 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 098 773.00 | | 19 098 773.00 | 19 098 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 098 773.00 | | 19 098 773.00 | 19 098 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 186 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 028 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 436 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 385.00 | 5 320.00 | | 10 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 5 320.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 976.00 | 5 169.00 | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 5 169.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 152.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 453.00 | 245 222.00 | | 224 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 203 940.00 | 18 173 958.00 | | 19 203 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 674 251.00 | 17 671 036.00 | | 18 674 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 689.00 | 502 923.00 | | 529 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 408.00 | 4 154 408.00 | | 4 154 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 324.00 | 735 324.00 | | 735 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 803.00 | 11 824.00 | 7 979.00 | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884 184.00 | 4 884 184.00 | | 4 884 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 403.00 | 4 884 184.00 | 1 220.00 | 4 885 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 630.00 | 5 139 651.00 | 7 979.00 | 5 147 630.00 |