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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 307.00 | 21 478.00 | 9 829.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 423.00 | 35 911.00 | 9 511.00 | 45 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 949.00 | 57 389.00 | 40 559.00 | 97 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 576.00 | 84 898.00 | 4 712 678.00 | 4 797 576.00 |
BZ Autres créances | 889 808.00 | | 889 808.00 | 889 808.00 |
CF Disponibilités | 1 505 047.00 | | 1 505 047.00 | 1 505 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 639.00 | 84 898.00 | 7 110 742.00 | 7 195 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 588.00 | 142 287.00 | 7 151 301.00 | 7 293 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 637 756.00 | 467 363.00 | | 637 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 257.00 | 415 393.00 | | 518 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 263.00 | 1 001 006.00 | | 1 274 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 627.00 | 134 294.00 | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 348.00 | 45 006.00 | | 56 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 341.00 | 4 681 697.00 | | 4 786 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 559.00 | 869 949.00 | | 915 559.00 |
EA Autres dettes | 71 885.00 | 172 982.00 | | 71 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 277.00 | 10 369.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 038.00 | 5 914 297.00 | | 5 877 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 301.00 | 6 915 302.00 | | 7 151 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 066 050.00 | | 20 066 050.00 | 20 066 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 050.00 | | 20 066 050.00 | 20 066 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 083 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 355.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 085.00 | 27 801.00 | | 13 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 085.00 | 27 801.00 | | 13 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | 27 801.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 346.00 | 164 825.00 | | 201 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 122.00 | 15 162 733.00 | | 20 097 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 865.00 | 14 747 340.00 | | 19 578 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 257.00 | 415 393.00 | | 518 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 239.00 | 10 150.00 | | 47 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | 5 644.00 | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 4 507.00 | | 31 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 341.00 | 4 786 341.00 | | 4 786 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 559.00 | 915 559.00 | | 915 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690 592.00 | 5 690 592.00 | | 5 690 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 812.00 | 5 690 592.00 | 21 220.00 | 5 711 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 038.00 | 5 877 038.00 | | 5 877 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |