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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 243.00 | 122 793.00 | 99 450.00 | 222 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 308.00 | 143 573.00 | 104 735.00 | 248 308.00 |
BN En cours de production de biens | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
BZ Autres créances | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | 2 620.00 | 1 388.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 639 558.00 | | 639 558.00 | 639 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 386.00 | 2 620.00 | 1 053 765.00 | 1 056 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 693.00 | 146 193.00 | 1 158 500.00 | 1 304 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 122 015.00 | 65 655.00 | | 122 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 523.00 | 125 735.00 | | 116 523.00 |
DL TOTAL (I) | 562 696.00 | 515 548.00 | | 562 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | 49 181.00 | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 571.00 | 384 178.00 | | 387 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 542.00 | 213 326.00 | | 157 542.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 9 855.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 804.00 | 656 756.00 | | 595 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 500.00 | 1 172 304.00 | | 1 158 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 804.00 | 656 756.00 | | 595 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 243.00 | | 52 065.00 | 196 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 816.00 | | 51 532.00 | 171 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 533.00 | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 32 237.00 | | 111 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 5 724.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 385.00 | 26 513.00 | | 97 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 37.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 37.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 37.00 | 2 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 571.00 | 387 571.00 | | 387 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
VB T. V. A. | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 349.00 | 227 349.00 | | 227 349.00 |
VW T.V.A. | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 804.00 | 595 804.00 | | 595 804.00 |