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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 2 519.00 | 70.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 715.00 | 150 427.00 | 46 287.00 | 196 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 447.00 | 171 272.00 | 89 174.00 | 260 447.00 |
BN En cours de production de biens | 565 717.00 | | 565 717.00 | 565 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 256.00 | | 388 256.00 | 388 256.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 1 026 162.00 | | 1 026 162.00 | 1 026 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 160.00 | | 1 997 160.00 | 1 997 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 608.00 | 171 272.00 | 2 086 335.00 | 2 257 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 893.00 | 294 372.00 | | 346 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 168.00 | 152 520.00 | | 212 168.00 |
DL TOTAL (I) | 960 824.00 | 848 656.00 | | 960 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 385.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 302.00 | 172 302.00 | | 372 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 307 450.00 | | 575 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 784.00 | 49 661.00 | | 176 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 511.00 | 529 798.00 | | 1 125 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 335.00 | 1 378 455.00 | | 2 086 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 511.00 | 529 798.00 | | 1 125 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 608 858.00 | | 3 608 858.00 | 3 608 858.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 308.00 | | 3 609 308.00 | 3 609 308.00 |
FM Production stockée | | | -234 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 40 170.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 40 170.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 39 170.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 729.00 | 55 879.00 | | 73 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 119.00 | 2 983 351.00 | | 3 386 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 950.00 | 2 830 831.00 | | 3 173 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 168.00 | 152 520.00 | | 212 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 204.00 | | 30 922.00 | 242 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 260 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 199 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 062.00 | | 30 922.00 | 181 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 801.00 | 14 150.00 | 12 678.00 | 169 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | 14 150.00 | 12 678.00 | 151 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 891.00 | 575 891.00 | | 575 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 388 256.00 | 388 256.00 | | 388 256.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 372 302.00 | 372 302.00 | | 372 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 565.00 | 442 565.00 | | 442 565.00 |
VW T.V.A. | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 511.00 | 1 125 511.00 | | 1 125 511.00 |