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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 318.00 | 296.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 928.00 | 163 174.00 | 59 754.00 | 222 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 502.00 | 184 167.00 | 65 335.00 | 249 502.00 |
BN En cours de production de biens | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 821.00 | | 346 821.00 | 346 821.00 |
BZ Autres créances | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | 2 942.00 | 1 067.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 1 330 909.00 | | 1 330 909.00 | 1 330 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 015.00 | 2 942.00 | 1 844 074.00 | 1 847 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 517.00 | 187 109.00 | 1 909 409.00 | 2 096 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 720.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 623.00 | 104 517.00 | | 146 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 781.00 | 254 661.00 | | 564 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 166.00 | 754 661.00 | | 1 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 308.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | 25 835.00 | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 995.00 | 1 207 508.00 | | 516 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 215.00 | 402 571.00 | | 263 215.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 700.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 242.00 | 1 638 922.00 | | 796 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 409.00 | 2 393 582.00 | | 1 909 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 427.00 | | 1 075.00 | 248 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 467.00 | | 1 075.00 | 223 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 496.00 | 26 671.00 | | 157 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 821.00 | 26 671.00 | | 137 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 2 916.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 642.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 3 558.00 | 1 458.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 3 558.00 | 1 458.00 | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 995.00 | 516 995.00 | | 516 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 346 821.00 | 346 821.00 | | 346 821.00 |
VB T. V. A. | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VC Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 389.00 | 424 629.00 | 3 760.00 | 428 389.00 |
VW T.V.A. | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 242.00 | 796 242.00 | | 796 242.00 |