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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 149.00 | 466.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 853.00 | 136 673.00 | 85 180.00 | 221 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 427.00 | 157 496.00 | 90 931.00 | 248 427.00 |
BN En cours de production de biens | 176 152.00 | | 176 152.00 | 176 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 534.00 | -1 458.00 | 1 288 992.00 | 1 287 534.00 |
BZ Autres créances | 180 899.00 | | 180 899.00 | 180 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | 2 300.00 | 1 708.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 652 102.00 | | 652 102.00 | 652 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 494.00 | 842.00 | 2 302 651.00 | 2 303 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 921.00 | 158 338.00 | 2 393 582.00 | 2 551 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 28 675.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 104 517.00 | 122 015.00 | | 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 661.00 | 116 523.00 | | 254 661.00 |
DL TOTAL (I) | 754 661.00 | 562 696.00 | | 754 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 185.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835.00 | 50 320.00 | | 25 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 508.00 | 387 571.00 | | 1 207 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 571.00 | 157 542.00 | | 402 571.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 186.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 922.00 | 595 804.00 | | 1 638 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 582.00 | 1 158 500.00 | | 2 393 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 922.00 | 595 804.00 | | 1 638 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 308.00 | | 12 294.00 | 248 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 248 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 174.00 | 223 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 348.00 | | 12 294.00 | 223 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 573.00 | 26 097.00 | 12 174.00 | 143 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 898.00 | 26 097.00 | 12 174.00 | 123 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 1 778.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 1 778.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 508.00 | 1 207 508.00 | | 1 207 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 534.00 | | | 1 287 534.00 |
VB T. V. A. | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 862.00 | 1 473 862.00 | | 1 473 862.00 |
VW T.V.A. | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 922.00 | 1 638 922.00 | | 1 638 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |