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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 743.00 | 847.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 760.00 | 151 830.00 | 45 930.00 | 197 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 569.00 | 173 248.00 | 90 321.00 | 263 569.00 |
BN En cours de production de biens | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 016.00 | | 384 016.00 | 384 016.00 |
BZ Autres créances | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | 2 983.00 | 1 025.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 1 280 657.00 | | 1 280 657.00 | 1 280 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 561.00 | 2 983.00 | 1 968 578.00 | 1 971 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 130.00 | 176 232.00 | 2 058 898.00 | 2 235 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 404.00 | 146 623.00 | | 245 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 969.00 | 564 781.00 | | 248 969.00 |
DL TOTAL (I) | 896 136.00 | 1 113 166.00 | | 896 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 317.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 421.00 | 15 675.00 | | 195 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 175.00 | 516 995.00 | | 793 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 918.00 | 263 215.00 | | 173 918.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 763.00 | 796 242.00 | | 1 162 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 898.00 | 1 909 409.00 | | 2 058 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 763.00 | | | 1 162 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 299.00 | | 2 794 299.00 | 2 794 299.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 779.00 | | 2 794 779.00 | 2 794 779.00 |
FM Production stockée | | | 121 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 14 366.00 | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 079.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 721.00 | 3 748.00 | | 18 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | -2 670.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 543.00 | 237 842.00 | | 92 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 210.00 | 5 304 455.00 | | 2 943 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 241.00 | 4 739 674.00 | | 2 694 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 969.00 | 564 781.00 | | 248 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 502.00 | | 65 599.00 | 249 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 542.00 | | 27 340.00 | 224 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 38 259.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 42.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 42.00 | | 2 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 42.00 | | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 42.00 | | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 42.00 | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 175.00 | 793 175.00 | | 793 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
UX Autres créances clients | 384 016.00 | 384 016.00 | | 384 016.00 |
VB T. V. A. | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 195 421.00 | 195 421.00 | | 195 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 009.00 | 477 990.00 | 42 019.00 | 520 009.00 |
VW T.V.A. | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 763.00 | 1 162 763.00 | | 1 162 763.00 |