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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 194.00 | 395.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 472.00 | 149 281.00 | 29 191.00 | 178 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 204.00 | 169 801.00 | 72 403.00 | 242 204.00 |
BN En cours de production de biens | 800 703.00 | | 800 703.00 | 800 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
BZ Autres créances | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | 3 286.00 | 722.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 338.00 | 3 286.00 | 1 306 052.00 | 1 309 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 543.00 | 173 087.00 | 1 378 455.00 | 1 551 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 373.00 | 245 404.00 | | 294 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 520.00 | 248 969.00 | | 152 520.00 |
DL TOTAL (I) | 848 656.00 | 896 136.00 | | 848 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 248.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 302.00 | 195 421.00 | | 172 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 451.00 | 793 175.00 | | 307 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 173 918.00 | | 49 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 799.00 | 1 162 763.00 | | 529 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 455.00 | 2 058 898.00 | | 1 378 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 162 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 218.00 | 173 036.00 | 2 346 254.00 | 2 173 218.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 418.00 | 173 036.00 | 2 347 454.00 | 2 174 418.00 |
FM Production stockée | | | 591 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 170.00 | 20 500.00 | | 40 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 170.00 | 20 500.00 | | 40 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 721.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 18 721.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 170.00 | 1 779.00 | | 39 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 879.00 | 92 543.00 | | 55 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 352.00 | 2 943 210.00 | | 2 983 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 831.00 | 2 694 241.00 | | 2 830 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 520.00 | 248 969.00 | | 152 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 569.00 | | 4 438.00 | 263 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 802.00 | 242 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 181 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 350.00 | | 4 165.00 | 200 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 019.00 | | 273.00 | 42 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 248.00 | 21 355.00 | 24 802.00 | 173 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | | 1 349.00 | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 573.00 | 21 355.00 | 23 453.00 | 153 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 303.00 | | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 303.00 | | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 303.00 | | 2 983.00 |
UG ‐ Financières | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 451.00 | 307 451.00 | | 307 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VB T. V. A. | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VP Divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 847.00 | 291 555.00 | 41 292.00 | 332 847.00 |
VW T.V.A. | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 799.00 | 529 799.00 | | 529 799.00 |