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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 628.00 | 51 380.00 | 25 247.00 | 76 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 077.00 | 218 500.00 | 73 577.00 | 292 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 287.00 | 282 700.00 | 460 586.00 | 743 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 745.00 | 30 315.00 | 55 430.00 | 85 745.00 |
BT Marchandises | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 745.00 | 30 315.00 | 306 430.00 | 336 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 032.00 | 313 015.00 | 767 016.00 | 1 080 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 885.00 | | | 314 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 121.00 | | | 534 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 016.00 | | | 767 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 998.00 | | | 531 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
FD Production vendue biens | 857 680.00 | 1 346.00 | 859 026.00 | 857 680.00 |
FG Production vendue services | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 656.00 | 1 346.00 | 998 003.00 | 996 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 543.00 | | | 1 082 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 580.00 | | | 1 049 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 079.00 | | 9 054.00 | 737 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 743 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 368 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 581.00 | | | 374 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 497.00 | | 9 054.00 | 362 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 334.00 | 61 213.00 | 2 847.00 | 224 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 514.00 | 61 213.00 | 2 847.00 | 211 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 798.00 | 30 315.00 | 16 798.00 | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 798.00 | 30 315.00 | 16 798.00 | 16 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 798.00 | 30 315.00 | 16 798.00 | 16 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 315.00 | 16 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UX Autres créances clients | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 092.00 | 59 968.00 | 2 123.00 | 62 092.00 |
VI Groupe et associés | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 121.00 | 531 998.00 | 2 123.00 | 534 121.00 |