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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 628.00 | 59 360.00 | 17 268.00 | 76 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 375.00 | 271 945.00 | 21 430.00 | 293 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 584.00 | 344 126.00 | 400 459.00 | 744 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 135.00 | 37 737.00 | 48 397.00 | 86 135.00 |
BT Marchandises | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 627.00 | 308.00 | 47 319.00 | 47 627.00 |
BZ Autres créances | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 144.00 | 38 045.00 | 291 099.00 | 329 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 729.00 | 382 171.00 | 691 558.00 | 1 073 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 895.00 | 144 933.00 | | 177 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 658.00 | 32 962.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 259 553.00 | 232 895.00 | | 259 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 62 092.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 799.00 | 314 885.00 | | 296 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | 87 137.00 | | 63 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 350.00 | 70 007.00 | | 69 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 005.00 | 534 122.00 | | 432 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 558.00 | 767 017.00 | | 691 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 470.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 571.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 695.00 | 1 076 412.00 | | 943 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 037.00 | 1 043 450.00 | | 917 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 658.00 | 32 962.00 | | 26 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 287.00 | | | 743 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 706.00 | | | 368 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 701.00 | 61 425.00 | | 282 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 881.00 | 61 425.00 | | 269 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 799.00 | 296 799.00 | | 296 799.00 |
UX Autres créances clients | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
VP Divers | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 005.00 | 429 882.00 | 2 124.00 | 432 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |