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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 60 700.00 | 9 288.00 | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 024.00 | 284 088.00 | 4 935.00 | 289 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 593.00 | 357 609.00 | 375 985.00 | 733 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 994.00 | 20 647.00 | 39 347.00 | 59 994.00 |
BT Marchandises | 29 646.00 | 11 782.00 | 17 864.00 | 29 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 510.00 | 117.00 | 55 394.00 | 55 510.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CF Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 783.00 | 32 546.00 | 237 238.00 | 269 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 376.00 | 390 154.00 | 613 222.00 | 1 003 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 553.00 | 177 895.00 | | 204 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 454.00 | 26 658.00 | | 93 454.00 |
DL TOTAL (I) | 353 007.00 | 259 553.00 | | 353 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 084.00 | 296 799.00 | | 132 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 63 733.00 | | 67 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 241.00 | 69 350.00 | | 60 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 215.00 | 432 005.00 | | 260 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 222.00 | 691 558.00 | | 613 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 215.00 | 432 005.00 | | 260 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 911.00 | 160.00 | 125 071.00 | 124 911.00 |
FD Production vendue biens | 714 083.00 | 2 963.00 | 717 046.00 | 714 083.00 |
FG Production vendue services | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 856.00 | 3 123.00 | 851 979.00 | 848 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 546.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 12 277.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 552.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 83.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 83.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -83.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 1 558.00 | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 229.00 | 949 696.00 | | 894 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 774.00 | 923 039.00 | | 800 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 454.00 | 26 658.00 | | 93 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 584.00 | | | 744 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 733 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | 359 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 126.00 | 24 474.00 | 10 991.00 | 344 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 306.00 | 24 474.00 | 10 991.00 | 331 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
UX Autres créances clients | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |